企业资金管理 - 现金流量与营运资本管理--财务管理内训

授课专家：[杨勇鑫]

现金流量与营运资本管理授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：企业高管、管理人员

财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

现金经理、现金经理助理

课程大纲：

现金流在企业财务管理中的重要性

企业财务运作的大框架

对资产负债表的重新解读

现金管理与企业财务运作的关系

企业净资产的本质

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

现金管理与营运资本分析

营运资本分析和模型分解

企业资金周转危机原因分析与解决对策

营运资本因素细分和组合分析

营运资本管理中常见错误解析

案例分析：2012年企业现金流危机发生的原因及应对措施

企业现金流管理

信用管理对现金流入的影响

银行融资的现金流入管理

资本金投入、投资收益等的现金流入管理

银行结算体系与结算工具

银行关系及帐户管理

日常各种现金流出的管理

案例分析：平衡企业借贷关系

企业资金管理流程体系

公司管控模式与资金管理政策

资金管理部门的角色、职责与工作概述

企业现金流工作流程体系的设计与实施

企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论：CFO的决定

现金流量的量化计算和预测

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

分析企业偿债能力

自由现金流量计算与分析

现金流量的组合分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

战略及投资现金流规划

案例分析：某知名企业完美的现金流量

企业资产与投资管理

固定资产投资等资本支出的管理

现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

投资项目的现金流管理

投资组合管理和资本结构设计

案例讨论：私募基金的投资决策

老师介绍：杨勇鑫

现任500强台资企业财务总监，目前负责公司的财务、投资、行政以及信息系统

的管理。

历任大型互联网公司财务经理，世界500强英国保诚金融集团财务经理，宝钢集团财务经理等重要财务管理职务，具有很深厚的财务管理经验和扎实的财务会计修养。对企业财务运营管理有着深入透彻的理解，具有丰富的财务管理经验和培训经验。

毕业于上海交通大学MBA。

培训课程

非财务人员的财务管理课程风险管理

全面预算管理营运资本及现金流的管理

精益财务管理高级管理人员的财务管理课程

成本控制和成本分析财务分析与财务报告

内部控制和内部审计税收筹划和合理避税

培训专长：

培训以通俗易懂的语言解释专业的财务知识，深入浅出，以良好的反馈和沟通见长，不仅善于总结和提炼课程相关的思路与要点，更懂得如何将知识与经验高效的转移给学员。培训技巧精湛，能够随时体察学员的反应变化，进行适时的引导与调整，从而保障了培训的效率和效果。其授课亲切、大气，循循善诱，内容讲解透彻，学员均反馈受益匪浅。

培训客户：

宝钢集团，上海烟草集团，上海汽车集团，上海移动，沈阳机床，菲亚特汽车金

融，可口可乐，麦当劳，快钱，汇付天下，腾讯，美的集团，格力集团，古井集

团，如家酒店，中广核集团，拜尔医药，三一重工，工商银行，中国银行，太平

洋保险等知名企业

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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