现金流量与营运资本管理企业现金管理培训班--财务管理内训

授课专家：[卢老师]

现金流量与营运资本管理企业现金管理培训班授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

受训对象：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程大纲：

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

课程收益：

◆了解现金流量为企业命脉的原因

◆掌握量化现金流量的基本方法

◆提升预测未来现金流量的能力

◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲：

1.现金流量在企业财务管理中的重要性

◆初步认识企业现金流量活动

◆利润与现金流量是否相等

◆现在的现金比未来现金更值钱

◆现金流量的评估价值

◎股东价值评价基础

◎经营者管理评价工具

◎债权人信用评价标准

2.现金流量管理与营运资本分析

◆营运资本分析

◎模型分解

◎系列案例：卡车案例、大卖场案例、具体案例

◆企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

◎发展危机：“吃的太快”

◎管理危机：“吃的不好”

◎财务决策失误：“吃的不对”

◎利润危机：“吃的太少”

◎销售危机：“没吃的了”

◆营运资本因素细分

◆营运资本管理中常见的10种错误解析

3.企业现金流入管理

◆资本金投入

◆销售回笼

◎公司信用政策及控制

◎出口收汇及售汇

◎不同销售及收款方式及其税务影响

◆利润分红

◆银行贷款

◎系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡

◎融资计划——三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同

◎贷款使用注意事项

4.企业现金流出管理

◆银行结算体系与结算工具管理

◆电子银行系统

◆现金流出的不同方向

◎材料、设备采购及应付账款

◎经营费用支出

◎还本付息

◎对外投资

◆关注付款优先次序

◆进口付汇/非贸易付汇

◆远期外汇买卖

◆内部控制及程序

5.现金流量的量化计算

◆经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

◆可控与不可控现金流量的计算

◆常用现金流量的计算

◆自由现金流量的计算

6.现金流量的量化分析

◆分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率

◆分析企业短期偿债能力

◆分析经营活动现金净流量存在的问题

◎分析经营活动现金净流量是否正常

◎分析现金购销比率是否正常

◎分析营业现金回笼率是否正常

◎支付给职工的现金比率是否正常

◆分析企业固定付现费用的支付能力

◆分析企业资金来源比例和再投资能力

7.准确预测未来现金流量

◆战略周期的现金流规划

◆投资项目的现金流预测

◆企业价值评估中的现金流预测

◆最佳现金持有量预测

◆企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

老师介绍：卢老师

卢老师曾多年任职于欧洲最大的企业管理培训集团，担任财务管理部门高级培训及咨询顾问。

卢老师还曾先后在摩托罗拉等世界500强公司负责财务及税务工作，在天津财经大学教授大学本科相关专业的课程及注册会计师考试辅导班课程，并参与国家税制改革课题组的课题研究。

卢老师开发和主持了多门财务管理培训课程，扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了她严谨、清晰、实用、生动的培训风格。她的培训课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，给人耳目一新的感觉，一贯受到参加者的高度赞扬。

曾经接受过卢老师培训的部分公司有：通用汽车、霍尼韦尔（中国）有限公司、美国强生医疗器材、梅特勒—托利多、东风雪铁龙、艾欧史密斯、3M中国、圣戈班、伊莱克斯、阿姆斯壮世界工业（中国）有限公司、中海油、美国铝业、奇瑞汽车、上海外高桥集团、证大置业、上海家化集团、中国联通、中国移动、青岛海尔、方正科技、英国马可尼通信设备有限公司、拉法基、艾默生、达能、西门子、一汽丰田、朗讯科技、赛博电器、华源集团、三九医药、博福—益普生（天津）制药有限公司、三维制药、南京扬子伊士曼化工有限公司、惠生化工工程、拜耳、爱立信（中国）、普灵仕制衣、中国石油、克鲁勃润滑剂（上海）有限公司、丰泰保险、里昂信贷银行、诺基亚、欧司朗（中国）照明有限公司、李宁体育用品、普茨迈斯特、京移通信设计院、新汶矿业集团、华辰隆德丰企业集团、中铁十八局、创发天辰科技有限公司、太平洋顶峰（中国）投资有限公司、江苏核电、靖远第二发电有限公司、汽巴精化(中国)、哈尔滨远大购物中心等世界500强和国内成功企业

客户反馈：

◇总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获，可自上课一个小时后，就觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢安越老师的培训

――浙江爱信宏达汽车零部件有限公司罗女士

◇很多疑问解决了。老师提供的方法可操作性很强，很实用，提供了很好的思考问题和解决问题的方法。收获很大。非常感谢！

――江苏海外集团苏州有限公司郭女士

◇通过学习，首先感到了自己的不足，最主要的是学到了很多观念管理和控制的方法，怎么样去更好地做好公司营运资本的分析并解决问题等等。太多的感受。总之，在此谢谢老师，谢谢培训公司

――杭州天然气有限公司王女士

◇通过此次培训开扩了思路，能更深层次地去思考问题，对日常的工作和生活均有较大的帮助

――普立万聚合（上海）有限公司严女士

◇对营运资本的概念有深入的直观地认识。通过图解和案例分析使我掌握了一些营运资本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作

――普立万聚合（上海）有限公司戚女士

◇对营运资本有了更进一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的讲课有利于我们借鉴在我们与非财务人员的沟通上

――上海大甲机械国际贸易有限公司梁女士

◇较好掌握了现金流量预测的一般方法，对本人工作较实用。通过本次培训，也了解了资本运营方面的一些知识，感觉受益匪浅，对学习效果满意。

――湛江港集团有限公司沈女士

◇对现金营运资本的管理有了比较系统的了解，了解了其他公司及讲师带来的信息，对自己带来的一些问题也与大家进行了讨论，对工作有较大的帮助。

――上海祥源生物科技有限公司张女士

◇对现金流量的管理有了更系统的认识，对自己的工作很有帮助。

――湛江港集团有限公司陆女士

◇拓宽了关于现金管理的思路。

――珠海三壹软件有限公司史先生

◇通过安越老师非常生动的讲解，使我学到了很多知识，谢谢

――威特电梯部件（苏州）有限杨女士

◇看问题有了新的角度

――上海贝尔阿尔卡特股份有限公司李先生

◇通俗易懂，开拓了思路

――上海诚一精细化工有限公司陈女士

◇对今后的工作有很好的指导作用

――天津一汽丰田汽车有限公司陆女士

◇拓宽了原有的思路，得到了更新的启示，体现了优质的培训

――上海马勒滤清系统有限责任公司周女士

◇有观念上的引导，思维改变的清晰，很有帮助

――上海马勒滤清系统有限责任公司徐女士

◇拓宽了思维，开阔了视野

――麦格纳动力总成（常州）有限公司杭先生

◇通过这次培训，有了更多新的理念和收获

――日立家用电器（芜湖）有限公司曾女士

◇对三张表有更加深刻的认识

――昆山英提尔汽车系统有限公司王女士

◇开拓了视野，有助于提升管理及工作思路，提高财务管理水平。

――一汽丰田汽车销售有限公司曹女士

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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