集团公司资金与现金流管理--财务管理内训课程

授课专家：[王景江]

集团公司资金与现金流管理授课天数：2天

收费标准：价格面议

开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服

课程大纲：

一、资金与现金流管理模式

1.集团公司管控类型和特点

2.资金集中管理的组织架构

3.资金与现金流的管理模式

4.现金流的规律和管控重点

5.资金与现金流管理的趋势

典型案例

二、公司资金管理职能和实施

1.资金管理职能和岗位设置

2.公司资金计划职能和实施

3.公司投融资管理职能和实施

4.公司信贷管理职能和实施

5.公司结算管理职能和实施

典型案例

三、集团公司投资现金流管理

1.长期投资现金流管理流程

2.固定资产投资现金流管理

3.固定资产投资风险的控制

4.并购项目投资现金流预测

5．并购投资项目风险的控制

典型案例

四、集团公司营运资金管理

1.营运资金管理的基本规律

2.现金存量预测和管控关键

3.信用风险和应收账款控制

4.外汇风险控制策略和方法

5．短期债务利用和风险监控

典型案例

五、集团公司筹资资金管理

1.企业融资能力的自我评估

2.资金预测与企业筹资规模

3.筹资渠道和方式选择和创新

4.企业资本结构与筹资成本

5．企业筹资风险控制策略

典型案例

六、现金流管理与财务分析

1.现金流管理与财务状况分析

2.现金流管理与盈利能力分析

3.中短期现金流指标的分析

4.现金流管理与股东价值分析

5.现金流管理与财务风险分析

典型案例

老师介绍：王景江

★中国注册会计师、职业培训师

★北京托众管理咨询公司总经理

★北京同道兴会计师事务所合伙人

★财务执行力培训网首席培训师

★原国际永道会计公司高级顾问

★北大民营经济研究院研究员

★国资委职业经理中心高级培训师

★财政部科研所客座教授

★国家会计学院客座教授

★清华大学客座教授

★北京大学客座教授

课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析

-角色扮演-观看录象-练习

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