资金的预测及管控--专业技术

授课专家： [胡冬梅] 授课天数： 2 天 收费标准： 价格面议 开办周期： 按需开办，有需要的企业请致电本站客服 课程大纲： 资金的预测及管控
主讲人 胡冬梅
【课程背景】
财务分析人员（FP&A），通过分析，财务预测（计划，预算和预测）和报告，为组织中的财务决策过程提供见解，助力企业的精细化管理与可持续发展。才能达到企业真正的业财融合，助理管理层作出业务决策，是管理层的战略盟友。然而，现实中有不少财务分析人员资金预测的问题即准确性，成为很多企业亟待解决的问题之一。
本课程从实战角度出发，直击财务分析人员的核心技能，与学员一起深入探讨如何正确开展预算管理，如何提升财务预测的准确性与指向性，如何进行有效的财务分析，将预算、预测、分析三者有机结合，为公司管理层及各部门提供高价值信息以及科学合理的决策见解。

【课程收益】
针对性培养学员对现金的敬畏
掌握预算、预测及财务分析的方法工具
高效提供经营决策需要的高质量信息
及时诊断企业经营状况并给出合理建议

【课程大纲】
一、预算准备与预算编制
1、年度预算编制的准备工作
1）预算编制与战略规划的整合模型
2）预算如何脚踏实地--科学合理的选择并分拆KPI
2、预算编制的组织准备
3、预算建立的关键假设
4、预算与经营环境展望的有机结合
二、企业价值衡量--现金流&利润
1企业经营目标
1）市值、估值、、内在价值
2）经营效率、盈利能力
3）蔡锷杠杆影响
4）EBIT 、
5）EBITDA
三、营运资本与现金流
1、营运资本要素分解
2、供应链、营运资本和现金流
3、营运资本不足的可能原因
4、营运资本管理的重要性
5、营运资本检测及管理方法
四、营运资本管理
1、营运资本与现金流的关系
2、现金转换周期
3、行业现金周期驱动因素
4、衡量营运资本管理绩效
5、决定营运资本的内外因素
五、现金流分析及
1、现金管理目标
2、现金流预测频率
3、现金流的来源
4、现金管理方法
5、自由现金流量
6、现金流时间轴
7、企业现金流去向
六、存货、应付账款、应收账款管理
1、存货的管理的失败案例
2、不同客户的应收账款跟踪与监控
3、应收账款融资
4、现金浮游量
5、应付款管理与账期管理
6、供应商选择与现金折扣
7、供应商数据系统及合同复核
七、现金预测
1、现金为王
2、现金流预测的类型
3、现金流数据的识别与梳理
4、预测方法选择与验证
5、收入与支出预测 老师介绍：胡冬梅