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企业内控与风险管理--财务管理内训

发布时间:2022-07-25

企业内控与风险管理--财务管理内训

授课专家:[文辉玲]

企业内控与风险管理授课天数:1天

收费标准:价格面议

开办周期:按需开办,有需要的企业请致电本站客服

受训对象:财务总监、财务经理、会计人员、投资人、总经理、部门经理等经营人员

课程目标:

【精准分析】从财务角度对企业潜在的风险进行分析和评估

【案例实操】针对行业/企业现状,通过实际经典案例,提出改进建议方法

【实际应用】学习掌握风险评估、健全内控体系、建设完善内部控制管理

课程大纲:

第一讲:内控风险管理定义

一、内控风险管理的真正意义与作用

1.企业为什么要做内控管理、谁来控、控什么

2.企业内控目标和内容具体有哪些

3.企业内控风险的影响因子到底有哪些

4.做好内控风险对企业的影响到底有多重要

案例导入:库存漏洞管理带给企业的经济损失案例

二、内控风险管理的四大目标

1.合规目标:经营管理、财务管理合法合规

2.运营目标:确保资产安全,提高经营效率、效果

3.报告目标:确保财务报告真实准确,信息完整

4.战略目标:促进企业实现发展战略

三、内控风险管理遵循的四大原则

1.融合性原则

1)与企业战略设定相结合

2)与经营管理相结合

3)与业务流程相结合

2.全面性原则

1)应覆盖企业所有的风险类型

2)应覆盖企业所有的数据类型

3)应覆盖企业所有的业务流程

4)应覆盖操作环节和管理层级

3.重要性原则

1)确定需要进行重点管理的对象内容

2)有针对性地实施重点监测及应对方法

4.平衡性原则

1)企业如何权衡风险与回报之间的关系

2)企业如何权衡风险与成本之间的关系

3)企业如何权衡风险与收益之间的关系

第二讲:各环节内控管理的关键点及案例分享

一、各经营环节内控管控的关键点

1.采购环节、调拨环节、出库环节的管控关键点

2.合同管理、价格管理、收款管理的管控关键点

3.售后维修、理赔/索赔的管控关键点

4.价值链业务环节的管控关键点

5.网点渠道、分销点的环节的管控关键点

6.费用、内部核算的管控关键点

二、真实案例分享

案例:销售阴阳合同的惨痛经历分享

案例:分销网点的管理黑洞分享

案例:发票管理带给企业的沉重代价案例分享

案例:次品充当新品销售闹出的乌龙最终对簿公堂事件

第三讲:内控风险管理方法

一、五大潜在财务内控风险

1.现金流短缺

2.应收账款过多

3.存货的积压

4.过大的固定资产投资

5.过多的短期贷款

案例:为什么说财务风险是企业最大的风险

二、五五内控的具体方法

1.横向控制法

2.检查控制法

3.限制控制法

4.流程控制法

5.“杠杆支点”控制法

沙盘讨论:通过案例分析找出管理漏洞,针对出现的问题点制定相应的管理办法

第四讲:“五指”内控法的具体执行

1.一指:价值观念的引领与打造

2.二指:业务流程的梳理与监督

3.三指:现场管理的深入与把控

4.四指:绩效管理的合理与评估

5.五指:商业智能的搭建与运用

老师介绍:文辉玲

财务管理实战专家

18年财务管理实战经验

清华大学EMBA

中国财政科学研究院内控管理委员会委员

曾任:湖南兰天集团丨总经理/财务经理

曾任:湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监

曾任:湖南某实业有限公司丨集团财务总监/董事长助理

课程形式:讲师讲授+案例分析+经验分享+实操演练


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