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授课专家：[张萍]
现金流量管理与控制授课天数：2天
收费标准：价格面议
开办周期：按需开办，有需要的企业请致电本站客服
受训对象：现金经理、会计人员、财务经理、相关职业经理人
课程目标：了解现金流量管理是企业生命线的原因
掌握现金流量管理和控制的手段和方法
分析公司现金流量的手段和评估指标
学习预测未来现金流量的方法和技术
学会建立现金流量管理与控制的管理机制
课程大纲：
一、怎样理解现金管理
现金是企业生存的血脉。
现金流动过程。
现金管理的目标。
利润与现金流的理解。
利润与现金流量是否相等
现金流量的评估价值——股东、经营者、债权
二、黑色倒闭案例分析（赚钱也会黑色倒闭）
案例一：
案例二：
案例三：
案例四：
三、企业现金流入管理
资本金投入
筹融资管理和最佳资本结构
缩短现金周转期
应收账款管理和控制
集中账户管理和现金集中管理
四、企业现金流出管理
付款政策管理
现金支付系统管理
银行账户管理
财务政策：投资决策、股利分配决策。
五、现金流量管理与分析
闲置的现金是惰性资产
先制定投资政策，再开始投资计划
财务杠杆收益
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
偿债能力分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题
六、未来现金流量预测
企业战略与财务决策
年度资金预算
投资项目的现金流量预测
最佳现金持有量预测
七、现金流量分析与控制
现金流量比率与经营比率分析
企业经营管理中的现金流量管理-年、季、月、周、日
内部控制制度和账户管理
现金流量报告和控制
授课内容
1现金流量预算方法和过程
编制原则和程序
2、现金流量管理
经营活动与现金流量
企业发展与资金需求
投资活动与现金流量管理
筹资活动与资本结构对现金流量的影响
3现金流量表剖析
现金流量表结构分析
现金流是企业的血脉
现金流量表解读和剖析
现金流量与筹资决策
4现金流量分析与财务决策
现金流量比率分析
现金流量差异分析
老师介绍：张萍
张萍讲师简介
北京师范大学工商管理博士
经济学学士；会计硕士；
北京大学EMBA；
企业管理高级咨询顾问与培训讲师；企业管理咨询师；
中国科学院心理研究所EAP中心签约咨询师；
（美国PDP人力资源诊断系统）国际PDP企业经营管理咨询师，
美国PDP咨商企业领导战略管理教练、
沙盘模拟培训专业讲师；
高级会计师；注册纳税筹划师；IPTA认证的国际职业培训师。
资历：
张老师先后在著名国际跨国集团公司、大型民营企业集团担任财务经理、财务总监、总经理等高级管理职位。拥有丰富的理论知识和二十六年的企业经营管理经验，特别对企业乃至集团公司财务管理、制度流程、税务筹划、全面预算管理、资本运作、ERP等相关财务知识具有相当丰富的实战经验。凭借多年的企业高管经历，对经营管理有深入的理解和体会。
课程特点：
张老师的课程深入浅出，从企业管理的角度剖析财务，通俗易懂，紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效，对企业发展中碰到的各种经营问题、财务危机有独到的见解。将企业管理思路贯穿始终，对目前阶段企业经营存在的问题有丰富的实战经验。
专长：
对各种性质公司之经营管理、财务管理、公司、集团管理有深刻研究，并对公司（集团）战略管理、预算管理、经营管理、现金流量管理具有丰富理论知识及实战经验。所著作论文在国家会计刊物发表。
论文:
《加强企业集团资金管理的体会》
《ERP全新的管理革命》
《确立企业最佳资本结构，减少公司金融风险》
《确立企业最佳资本结构，减少公司战略风险》
《从集团整体考虑纳税筹划》
擅长培训课程：
《工厂财务成本分析与控制》
《用数字经营企业》
《全面预算管理与控制》
《年度预算编制技巧》
《集团财务管理》
《财务组织与财务制度》
《财务经理》
《现金流量管理与控制》
《成本分析与控制》
《现代企业财务管理实务》
《如何利用财务报表分析和控制财务风险》
部分合作客户：
中国核电、国家核电站、国家电投集团中央研究院、中国航天科技集团、中国空间技术研究院（航天一院、航天三院、航天五院、航天十八所）中国运载火箭研究院、清华大学杭商学堂、清华大学长三角学院、韩华新能源集团、立邦集团、北京双高志信集团、首都信息集团、乐友（中国）超市连锁有限公司、苏州人才、北京卓越体验集团、富士康科技集团（深圳龙华、深圳观澜、江苏昆山、重庆、四川成都、河南郑州、河南鹤壁、天津、河北廊坊、北京、山西太原、山西晋城、湖北武汉、贵州贵阳。。。）、顶新国际集团、康师傅方便面事业群、饮品事业群、百事可乐、德克士、白象集团、长安福特、三全食品、新东方集团、联通华盛、中国联通、苏州千名经理人培训工程、航天工业部、博思堂房地产开发、新华投资、亨通集团、华兴电力集团。。。。课程形式：-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习
